USD
7.65
与上一个交易日比较的升跌 (%) | 派息 | 资产总值 | 最后更新(年-月-日) |
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+0.12 % | 每月 | USD 5,178,843,224.00 | 2024-07-08 |
风险 | Morningstar 综合评级 | Morningstar ID | 投资目标 |
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3 | F00000PRL7 | 较集中于长期投资回报 |
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产品特色 - 投资目标及策略
基⾦旨在于中⻑期内实现温和资本增⻑并提供收益。基⾦旨在于中⻑期内实现温和资本增⻑并提供收益。
资讯
基金公司 | 成立日期 | 投资市场组别 | 基金类别 | 管理费 | 表现费 | ISIN |
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富达基金(香港)有限公司 | 2013-03-27 | 股票债券混合基金 | 美元稳健配置型 | 请参阅 资料单张 | LU0905234141 |
单位价格
资产淨值 | 52週最低-最高价格 |
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7.65 | 美元 7.213-7.789 |
回报 (%)
累积回报 (%) 截至 2024-07-08 |
年初至今 | 一週 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表现 | 1.78 | 0.63 | 0.18 | 0.67 | 2.46 | 7.32 | -3.08 | -0.04 | 1.86 | 2.48 |
年度化回报 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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基金表现 | 4.64 | -13.35 | 2.00 | 3.23 | 12.81 |
MORNINGSTAR 评级
综合评级 | 三年评级 | 五年评级 | 十年评级 | 截至 |
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2024-06-30 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年标准偏差 | 一年年度化回报率 | 三年夏普比率 | 三年标准偏差 | 三年年度化回报率 | 截至 |
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0.04 | 7.73 | 7.32% | -0.77 | 8.55 | -3.08% | 2024-06-30 |