AUD
8.08
与上一个交易日比较的升跌 (%) | 派息 | 资产总值 | 最后更新(年-月-日) |
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+0.09 % | 每月 | USD 5,178,843,224.00 | 2024-07-08 |
风险 | Morningstar 综合评级 | Morningstar ID | 投资目标 |
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3 | - | F00000QLOE | 较集中于长期投资回报 |
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产品特色 - 投资目标及策略
基⾦旨在于中⻑期内实现温和资本增⻑并提供收益。基⾦旨在于中⻑期内实现温和资本增⻑并提供收益。
单位价格
资产淨值 | 52週最低-最高价格 |
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8.08 | 澳元 7.639-8.221 |
回报 (%)
累积回报 (%) 截至 2024-07-08 |
年初至今 | 一週 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表现 | 2.70 | 0.43 | 0.24 | 0.87 | 3.14 | 7.31 | -2.98 | -0.17 | 2.36 | 2.86 |
年度化回报 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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基金表现 | 3.22 | -13.05 | 2.90 | 2.12 | 11.84 |
MORNINGSTAR 评级
综合评级 | 三年评级 | 五年评级 | 十年评级 | 截至 |
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- | - | - | - | - |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年标准偏差 | 一年年度化回报率 | 三年夏普比率 | 三年标准偏差 | 三年年度化回报率 | 截至 |
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0.24 | 6.71 | 7.31% | -0.75 | 7.54 | -2.98% | 2024-06-30 |