产品特色 - 投资目标及策略
通过将该基金至少90%的资产投资于: 1) 在日本上市、注册成立或位于日本的公司;或2) 大部分收入或利润来自日本业务的公司;或3) 大部份资产位于日本的公司。所发行的股票及股票相关证券,以获得长期总回报。
资讯
基金公司 | 成立日期 | 投资市场组别 | 基金类别 | 管理费 | 表现费 | ISIN |
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安本国际基金管理有限公司 | 1988-04-26 | 股票基金 | Japan Large-Cap Growth Equity | 请参阅 资料单张 | LU0011963674 |
单位价格
资产淨值 | 52週最低-最高价格 |
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871.91 | 日圆 628.338-887.186 |
回报 (%)
累积回报 (%) 截至 2025-09-04 |
年初至今 | 一週 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表现 | 13.89 | -1.02 | 4.26 | 11.33 | 18.72 | 20.08 | 16.02 | 11.22 | 7.63 | 0.90 |
年度化回报 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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基金表现 | 18.31 | 23.61 | -17.40 | 6.02 | 19.87 |
MORNINGSTAR 评级
综合评级 | 三年评级 | 五年评级 | 十年评级 | 截至 |
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2025-07-31 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年标准偏差 | 一年年度化回报率 | 三年夏普比率 | 三年标准偏差 | 三年年度化回报率 | 截至 |
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1.46 | 10.91 | 20.08% | 1.22 | 12.50 | 16.02% | 2025-08-31 |
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