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施罗德环球基金系列 - 欧洲小型公司 - (欧元) A类股份 累积单位

EUR

38.20

与上一个交易日比较的升跌 (%) 派息 资产总值 最后更新(年-月-日)
+1.84 % 无派息 EUR 58,988,011.00 2024-11-22
风险 Morningstar 综合评级 Morningstar ID 投资目标
4 F0GBR04SQV 较集中于长期投资回报

基金以往表现

一周
一个月
三个月
半年
一年
三年
五年
十年
* 请输入正确的年期。
**基金指数表现(开始值=100%)。回报均以资产淨值对资产淨值或基金单位之买入价对买入价、所有股息(如有)再投资之原则计算。

本基金旨在通过投资于欧洲小型公司的股本和股本相关证 券,在三年至五年期内扣除费用后提供超过emix European Smaller Companies (Tr) Index的资本增值。本基金被积极管理及将最少三分之二的资产投资于欧洲小型 公司的股本和股本相关证券。在购入时,此等公司是欧洲股 票市场中市值最小的30%之公司。本基金亦可将不多于三分之一资产直接或间接投资于其他证券(包括其他资产类别)、国家、地区、行业或货币、投资基金、认股证及货币市场投资项目,和持有现金(受附件i所载的限制所规限)。本基金可为达致投资增益、减低风险或更有效地管理本基金 而运用衍生工具。根 据 投 资 经 理 的 评 分 标 准, 本 基 金 比 Emix European Smaller Companies (Tr) Index维持较高的整体可持续评分。有关达致此目的所使用的投资过程,详情请见基金特色一节。

基金公司 成立日期 投资市场组别 基金类别 管理费 表现费 ISIN
施罗德投资管理(香港)有限公司 2000-01-17 股票基金 欧洲小盘股票 资料单张 LU0106237406
资产淨值 52週最低-最高价格
38.20 欧罗 35.4793-39.2431
累积回报 (%)
截至 2024-11-22
年初至今 一週 一个月 三个月 六个月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表现 -2.36 -0.50 0.22 -0.47 -0.83 2.19 -9.45 0.08 2.38 7.00
年度化回报 2023 2022 2021 2020 2019
基金表现 7.23 -26.65 8.69 12.81 12.89
综合评级 三年评级 五年评级 十年评级 截至
2024-10-31
一年夏普比率 一年标准偏差 一年年度化回报率 三年夏普比率 三年标准偏差 三年年度化回报率 截至
0.37 11.67 2.19% -0.58 18.76 -9.45% 2024-10-31
一周
一个月
三个月
半年
一年
三年
五年
十年

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