产品特色 - 投资目标及策略
成分基金的投资目标为透过积极管理一个主要由亚洲政府或企业实体发行并以亚洲或其他货币计价的债务证券(「亚洲债券」)组成的投资组合,以寻求定期的利息收入、资本增值及货币升值。
单位价格
资产淨值 | 52週最低-最高价格 |
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8.79 | 美元 8.06-8.82 |
回报 (%)
累积回报 (%) 截至 2024-06-28 |
年初至今 | 一週 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表现 | 9.52 | 0.23 | 1.31 | 3.31 | 9.52 | 10.66 | -4.33 | -2.19 | 2.02 | 5.07 |
年度化回报 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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基金表现 | -3.64 | -8.68 | -8.65 | -0.45 | 9.95 |
MORNINGSTAR 评级
综合评级 | 三年评级 | 五年评级 | 十年评级 | 截至 |
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2024-05-31 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年标准偏差 | 一年年度化回报率 | 三年夏普比率 | 三年标准偏差 | 三年年度化回报率 | 截至 |
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0.95 | 5.56 | 10.66% | -0.92 | 8.27 | -4.33% | 2024-06-30 |