产品特色 - 投资目标及策略
本基金旨在通过投资于新兴市场的定息及浮息证券,在扣除费用后提供资本增值和收益的绝对回报。本基金被积极管理及将最少三分之二的资产投资于新兴市场的定息及浮息证券、货币及货币市场投资项目。定息及浮息证券由政府、政府机构、跨国组织和公司发行。本基金亦可持有现金。
资讯
基金公司 | 成立日期 | 投资市场组别 | 基金类别 | 管理费 | 表现费 | ISIN |
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施罗德投资管理(香港)有限公司 | 2000-01-17 | 债券基金 | 环球新兴市场债券(本地货币) | 请参阅 资料单张 | LU0106253197 |
单位价格
资产淨值 | 52週最低-最高价格 |
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29.43 | 美元 27.0361-29.6422 |
回报 (%)
累积回报 (%) 截至 2025-07-08 |
年初至今 | 一週 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表现 | 8.20 | -0.18 | 2.17 | 6.28 | 7.96 | 8.52 | 7.57 | 1.11 | 1.45 | 4.44 |
年度化回报 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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基金表现 | -1.52 | 11.30 | -9.88 | -7.94 | 5.69 |
MORNINGSTAR 评级
综合评级 | 三年评级 | 五年评级 | 十年评级 | 截至 |
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2025-06-30 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年标准偏差 | 一年年度化回报率 | 三年夏普比率 | 三年标准偏差 | 三年年度化回报率 | 截至 |
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0.68 | 5.36 | 8.52% | 0.35 | 6.62 | 7.57% | 2025-06-30 |
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