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安本环球 - 印度股票基金 - A2美元累积

USD

238.90

与上一个交易日比较的升跌 (%) 派息 资产总值 最后更新(年-月-日)
+2.23 % 无派息 USD 1,217,772,343.00 2024-11-22
风险 Morningstar 综合评级 Morningstar ID 投资目标
4 F0GBR06X0N 较集中于长期投资回报

基金以往表现

一周
一个月
三个月
半年
一年
三年
五年
十年
* 请输入正确的年期。
**基金指数表现(开始值=100%)。回报均以资产淨值对资产淨值或基金单位之买入价对买入价、所有股息(如有)再投资之原则计算。

通过将该基金至少70%的资产投资于: 1) 在印度上市、注册成立或位于印度的公司;或2) 大部分收入或利润来源于印度业务的公司;或3) 大部份资产位于印度的公司所发行的股票及股票相关证券,以获得长期总回报。

基金公司 成立日期 投资市场组别 基金类别 管理费 表现费 ISIN
安本国际基金管理有限公司 2006-03-24 股票基金 印度股票 资料单张 LU0231490524
资产淨值 52週最低-最高价格
238.90 美元 188.5092-257.9029
累积回报 (%)
截至 2024-11-22
年初至今 一週 一个月 三个月 六个月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表现 16.44 2.87 -0.47 -1.75 5.54 26.14 3.19 8.57 6.21 12.22
年度化回报 2023 2022 2021 2020 2019
基金表现 17.63 -19.25 17.14 14.05 4.78
综合评级 三年评级 五年评级 十年评级 截至
2024-10-31
一年夏普比率 一年标准偏差 一年年度化回报率 三年夏普比率 三年标准偏差 三年年度化回报率 截至
1.85 12.44 26.14% 0.04 14.03 3.19% 2024-10-31
一周
一个月
三个月
半年
一年
三年
五年
十年

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