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安本基金 - 日本可持续股票基金 - A类累积(美元)对冲

USD

24.13

与上一个交易日比较的升跌 (%) 派息 资产总值 最后更新(年-月-日)
+0.85 % 无派息 JPY 68,760,806,040.00 2024-11-22
风险 Morningstar 综合评级 Morningstar ID 投资目标
4 - F00000PYOU 较集中于长期投资回报

基金以往表现

一周
一个月
三个月
半年
一年
三年
五年
十年
* 请输入正确的年期。
**基金指数表现(开始值=100%)。回报均以资产淨值对资产淨值或基金单位之买入价对买入价、所有股息(如有)再投资之原则计算。

通过将该基金至少90%的资产投资于: 1) 在日本上市、注册成立或位于日本的公司;或2) 大部分收入或利润来自日本业务的公司;或3) 大部份资产位于日本的公司。所发行的股票及股票相关证券,以获得长期总回报。

基金公司 成立日期 投资市场组别 基金类别 管理费 表现费 ISIN
安本国际基金管理有限公司 2013-05-22 股票基金 其他股票 资料单张 LU0912262788
资产淨值 52週最低-最高价格
24.13 美元 19.6462-26.4382
累积回报 (%)
截至 2024-11-22
年初至今 一週 一个月 三个月 六个月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表现 18.80 -0.60 1.94 1.50 0.14 19.50 7.92 10.86 7.51 7.96
年度化回报 2023 2022 2021 2020 2019
基金表现 30.01 -15.79 6.10 20.14 22.94
综合评级 三年评级 五年评级 十年评级 截至
- - - - -
一年夏普比率 一年标准偏差 一年年度化回报率 三年夏普比率 三年标准偏差 三年年度化回报率 截至
1.59 12.58 19.50% 0.38 14.21 7.92% 2024-10-31
一周
一个月
三个月
半年
一年
三年
五年
十年

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