产品特色 - 投资目标及策略
附属基金的目标是透过投资于由欧元区股票、欧元计值固定收益证券以及货币市场工具、现金工具及投资于欧元区证券的相关基金组成的多元化投资组合,以提供收益及温和资本增值。附属基金可透过相关基金直接或间接将其资产净值至少70%投资于欧元计值固定收益工具及/或欧元区股本证券,特别是能够提供高于平均水平收益及/或有望持续带来收益增长的固定收益工具及/或股本证券。附属基金可将其资产净值最多50%投资于获证监会认可的其他欧元区有关相关基金的单位或股份或投资于合资格计划(「合资格计划」名单由证监会不时订明)(不论是否获证监会认可),惟任何其中一项该等计划的投资不会多于附属基金资产净值的30%。附属基金亦可将不多于其净资产的10%投资于未获证监会认可的非合资格计划。附属基金可将其资产净值最多10%投资于资产抵押证券(包括资产抵押商业票据)。附属基金对可转换债券的投资将不会多于其资产净值的10%。附属基金可将其资产净值少于30%投资于具有吸收损失特点的债务工具(例如或有可转换债务证券)。附属基金可将其净资产最多10%投资于或有可转换证券,惟预期不会超过5%。附属基金并无对其可能直接或间接持有的证券设置明确的最低信贷评级限制。附属基金也可投资于未获评级的证券(即任何国际认可信贷评级机构并无给予信贷评级的证券)。于(I)未评级;或(Ii)由国际认可的信贷评级机构评为非投资级别(即获穆迪评为低于baa3或获标准普尔评为低于bbb-或获评级机构评为等同评级)的证券中的总投资最高为附属基金资产净值的20%。附属基金对单一主权发行人(包括其政府、公共或地方机构)所发行及/或担保且(获国际认可的信贷评级机构)评为非投资级别的证券的投资不会多于其资产净值的10%。附属基金可将其净资产最多10%投资于房地产投资信托基金(「Reits」)。附属基金可为流动性目的将其资产净值最多10%投资于现金、存款或货币市场工具。
资讯
基金公司 | 成立日期 | 投资市场组别 | 基金类别 | 管理费 | 表现费 | ISIN |
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汇丰环球投资管理(香港)有限公司 | 2014-11-21 | 股票债券混合基金 | 大中华股债混合 | 请参阅 资料单张 | HK0000216942 |
单位价格
资产淨值 | 52週最低-最高价格 |
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6.71 | 港元 6.079-7.277 |
回报 (%)
累积回报 (%) 截至 2024-11-21 |
年初至今 | 一週 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表现 | 9.76 | -0.13 | -3.60 | 2.79 | 1.11 | 7.96 | -12.35 | -5.65 | 0.10 | 0.10 |
年度化回报 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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基金表现 | -15.57 | -24.76 | -16.50 | 23.38 | 14.23 |
MORNINGSTAR 评级
综合评级 | 三年评级 | 五年评级 | 十年评级 | 截至 |
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2024-10-31 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年标准偏差 | 一年年度化回报率 | 三年夏普比率 | 三年标准偏差 | 三年年度化回报率 | 截至 |
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0.76 | 14.56 | 7.96% | -0.64 | 20.88 | -12.35% | 2024-10-31 |