产品特色 - 投资目标及策略
子基金的投资目标乃透过主要投资于由亚洲的政府、政府机构、跨国实体或在亚洲注册成立或赚取收益或有业务或经济活动的银行或公司所发行,或以任何亚洲货币计值的高收益固定收益证券,以及存放于上述银行或金融机构的存款,提供长远的资本增值及收益。
单位价格
资产淨值 | 52週最低-最高价格 |
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5.97 | 离岸人民币 5.25-6.02 |
回报 (%)
累积回报 (%) 截至 2024-07-05 |
年初至今 | 一週 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表现 | 7.15 | 0.34 | 0.27 | 1.51 | 6.03 | 7.59 | -12.19 | - | - | -7.65 |
年度化回报 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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基金表现 | -2.32 | -17.47 | -21.43 | - | - |
MORNINGSTAR 评级
综合评级 | 三年评级 | 五年评级 | 十年评级 | 截至 |
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- | - | - | - | - |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年标准偏差 | 一年年度化回报率 | 三年夏普比率 | 三年标准偏差 | 三年年度化回报率 | 截至 |
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0.55 | 9.43 | 7.59% | -0.73 | 17.15 | -12.19% | 2024-06-30 |