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贝莱德世界能源基金 - A2 美元

USD

26.77

与上一个交易日比较的升跌 (%) 派息 资产总值 最后更新(年-月-日)
+0.98 % 无派息 USD 2,182,105,952.00 2024-11-21
风险 Morningstar 综合评级 Morningstar ID 投资目标
4 F0GBR04K8F 较集中于长期投资回报

基金以往表现

一周
一个月
三个月
半年
一年
三年
五年
十年
* 请输入正确的年期。
**基金指数表现(开始值=100%)。回报均以资产淨值对资产淨值或基金单位之买入价对买入价、所有股息(如有)再投资之原则计算。

世界能源基金以尽量提高总回报为目标。基金将其至少70% 的总资产投资于全球各地主要经济活动从事能源勘探、开发、 生产及分销业务的公司的股本证券。基金是互联互通基金,可透过互联互通机制最多以其总资产 的20%直接投资于中国。基金在或然可换股债券的投资以其总资产的5%为限。

基金公司 成立日期 投资市场组别 基金类别 管理费 表现费 ISIN
贝莱德资产管理北亚有限公司 2001-04-06 股票基金 能源行业股票 资料单张 LU0122376428
资产淨值 52週最低-最高价格
26.77 美元 22.63-27.50
累积回报 (%)
截至 2024-11-21
年初至今 一週 一个月 三个月 六个月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表现 11.77 2.29 4.20 4.82 1.02 11.59 17.98 11.02 1.15 4.26
年度化回报 2023 2022 2021 2020 2019
基金表现 3.68 39.58 41.21 -28.54 11.41
综合评级 三年评级 五年评级 十年评级 截至
2024-10-31
一年夏普比率 一年标准偏差 一年年度化回报率 三年夏普比率 三年标准偏差 三年年度化回报率 截至
-0.02 11.52 11.59% 0.49 23.39 17.98% 2024-10-31
一周
一个月
三个月
半年
一年
三年
五年
十年

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