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贝莱德全球基金 - 世界健康科学基金 - A2 美元

USD

69.16

与上一个交易日比较的升跌 (%) 派息 资产总值 最后更新(年-月-日)
+1.47 % 无派息 USD 14,248,260,548.00 2024-11-22
风险 Morningstar 综合评级 Morningstar ID 投资目标
4 F0GBR04K8L 较集中于长期投资回报

基金以往表现

一周
一个月
三个月
半年
一年
三年
五年
十年
* 请输入正确的年期。
**基金指数表现(开始值=100%)。回报均以资产淨值对资产淨值或基金单位之买入价对买入价、所有股息(如有)再投资之原则计算。

世界健康科学基金以尽量提高总回报为目标,并以贯彻环境、 社会及管治(「ESG」)投资原则的方式进行投资。基金将其 至少70%的总资产投资于全球各地主要经济活动从事保健、 制药及医学科技及生物科技供应及开发业务的公司的股本证 券。基金是互联互通基金,可透过互联互通机制最多以其总资产 的20%直接投资于中国。

基金公司 成立日期 投资市场组别 基金类别 管理费 表现费 ISIN
贝莱德资产管理北亚有限公司 2001-04-06 股票基金 医疗保健行业股票 资料单张 LU0122379950
资产淨值 52週最低-最高价格
69.16 美元 62.04-76.33
累积回报 (%)
截至 2024-11-22
年初至今 一週 一个月 三个月 六个月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表现 6.29 1.30 -4.69 -8.30 -2.91 10.94 2.44 6.93 7.61 8.53
年度化回报 2023 2022 2021 2020 2019
基金表现 2.18 -5.21 14.19 13.99 24.36
综合评级 三年评级 五年评级 十年评级 截至
2024-10-31
一年夏普比率 一年标准偏差 一年年度化回报率 三年夏普比率 三年标准偏差 三年年度化回报率 截至
1.16 10.84 10.94% -0.01 13.07 2.44% 2024-10-31
一周
一个月
三个月
半年
一年
三年
五年
十年

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