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基金名稱 (Ascending)
價格 
貨幣 
升跌 (%) 
派息 
派息收益 (%) 
價格日期 
安聯全球新興市場高息股票基金 - AT類累積股份(美元)10.07USD1.07IR - 2024-09-27
安聯收益及增長基金 - AM類收息股份(H2-人民幣對沖)6.99CNY-0.01M6.012024-09-27
安聯收益及增長基金 - AM類收息股份(H2-加元對沖)7.42CAD0.07M7.952024-09-27
安聯收益及增長基金 - AM類收息股份(H2-英鎊對沖)7.62GBP0.08M7.192024-09-27
安聯收益及增長基金 - AM類收息股份(H2-澳洲元對沖)7.71AUD0.07M7.062024-09-27
安聯收益及增長基金 - AM類收息股份(美元)8.34USD0.08M7.982024-09-27
安聯收益及增長基金 - AM類收息股份(港元)7.99HKD0.01M8.012024-09-27
安聯收益及增長基金 - AT類累積股份(美元)25.92USD0.08IR - 2024-09-27
安聯美元高收益基金 - AM類收息股份(H2-英鎊對沖)5.96GBP0.04M5.492024-09-27
安聯美元高收益基金 - AM類收息股份(美元)5.81USD0.04M6.422024-09-27
安聯美元高收益基金 - AM類收息股份(港元)5.76HKD-0.03M6.392024-09-27
安聯美元高收益基金 - AT類累積股份(美元)15.46USD0.04IR - 2024-09-27
安聯美元高收益基金 - AT類累積股份(港元)15.44HKD-0.03U - 2024-09-27
安聯美國短存續期高收益債券基金 - AM類收息股份(美元)9.65USD-0.03M5.792024-09-27
安聯美國短存續期高收益債券基金 - AM類收息股份(港元)9.30HKD-0.10M5.882024-09-27
安聯香港股票基金 - A類(港元)收息股份9.68HKD4.75A0.022024-09-27
安聯神州A股基金 - AT類(美元)累積股份10.21USD4.47U - 2024-09-27
安聯神州A股基金 - AT類(港元)累積股份10.13HKD4.40U - 2024-09-27
安聯動力亞洲高收益債券基金 - AMg類收息股份(美元)4.25USD0.34M6.562024-09-27
安聯動力亞洲高收益債券基金 - AMg類收息股份(港元)4.25HKD0.27M6.822024-09-27
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