USD
26.54
與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
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-0.56 % | 每年 | EUR 1,207,911,414.00 | 2024-07-05 |
風險 | Morningstar 綜合評級 | Morningstar ID | 投資目標 |
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4 | F00000NF9M | 較集中於長期投資回報 |
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產品特色 - 投資目標及策略
本基金至少70%的資產將投資於總部設在亞太地區(不包括日本)或在其中從事大部分業務之小型公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金總計低於30%的資產將直接及/或間接投資於中國A股及B股。本基金將至少50%的資產投資於具有有利環境、社會和治理(ESG)特性之發行人的證券。小型公司係定義為市值低於80億美元(以總市值計)之公司。本基金可投資於該範圍以外的公司。
資訊
基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
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富達基金(香港)有限公司 | 2011-12-07 | 股票基金 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 請參閱 資料單張 | LU0702159343 |
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
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26.54 | 美元 23.63-28.06 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2024-07-05 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表現 | 1.80 | 0.64 | -1.26 | 0.11 | 2.31 | 7.41 | 1.38 | 5.93 | 5.12 | 8.93 |
年度化回報 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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基金表現 | 12.28 | -7.00 | 14.31 | 13.86 | 3.97 |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2024-06-30 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
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0.21 | 12.24 | 7.41% | -0.08 | 14.36 | 1.38% | 2024-06-30 |