CNH
6.99
與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
---|---|---|---|
+0.29 % | 每月 | USD 124,562,836.00 | 2025-04-10 |
風險 | Morningstar 綜合評級 | Morningstar ID | 投資目標 |
---|---|---|---|
3 | - | F00000W3CQ | 較集中於長期投資回報 |
|
|
產品特色 - 投資目標及策略
子基金的投資目標是透過由環球股票、債券及現金組成的積極管理組合達致穩健的長期資本增 長,同時以在近期至中期的達致保本為目標。概不能保證子基金的表現將取得回報,並可能會出 現未能取得任何回報或未能保本的情況。
資訊
基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
東方匯理資產管理香港有限公司 | 2015-07-22 | 股票債券混合基金 | 其他股債混合 | 請參閱 資料單張 | HK0000200573 |
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
---|---|
6.99 | 離岸人民幣 6.93-7.55 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2025-04-10 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金表現 | -0.94 | -2.37 | -2.86 | 0.33 | -4.42 | -0.54 | -3.01 | -0.10 | - | 1.44 |
年度化回報 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
基金表現 | -0.87 | 1.95 | -14.82 | 0.51 | 11.72 |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.04 | 5.85 | -0.54% | -0.35 | 9.55 | -3.01% | 2025-03-31 |