HKD
74.16
與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
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+0.03 % | 每月 | USD 146,161,002.00 | 2025-04-11 |
風險 | Morningstar 綜合評級 | Morningstar ID | 投資目標 |
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4 |
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F000010OW1 | 較集中於長期投資回報 |
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產品特色 - 投資目標及策略
本基金的目標是賺取高收益及達致長期資本增值。本基金尋求透過主要(本基金最少70%的資產淨值)投資於大部分為企業發行機構發行的全球非投資級別債務證券(包括新興市場)以達致其目標。該等證券乃基於基本信貸研究連同風險評估進行甄選,以評估某個工具的相對吸引力。雖然投資範圍及授權具有全球性,但目前美國佔投資範圍較大部分,因此本基金將可能會集中投資美國發行機構。
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
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74.16 | 港元 74.14-78.99 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2025-04-11 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表現 | -1.69 | -1.94 | -3.05 | -2.07 | -1.22 | 3.33 | 2.77 | 5.76 | 3.03 | 3.95 |
年度化回報 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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基金表現 | 5.84 | 10.12 | -10.07 | 3.00 | 5.64 |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2025-03-31 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
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0.47 | 3.08 | 3.33% | -0.01 | 7.49 | 2.77% | 2025-03-31 |