產品特色 - 投資目標及策略
子基金的投資目標是透過在全球短期債券市場投資於主要由以美元、歐元、港元或離岸人民幣計價且年期不超過3年(永久債券除外)的債務證券組成的投資組合,包括在新興市場發行的債務證券,旨在為子基金產生資本增值以外的穩定收入流,從而達致將總回報最大化。概不保證子基金將可達致其投資目標。
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 9.453 | 美元 9.395-9.554 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2026-03-12 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 0.28 | -0.37 | -0.37 | 0.60 | 1.61 | 4.87 | 4.62 | - | - | 3.23 |
| 年度化回報 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 5.81 | 3.27 | 5.31 | -4.60 | - |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | 2026-02-28 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.78 | 0.74 | 4.87% | 0.01 | 1.85 | 4.62% | 2026-02-28 |