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施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 - (美元) A類股份 累積單位

USD

27.50

與上一個交易日比較的升跌 (%) 派息 資產總值 最後更新 (年-月-日)
-0.07 % 無派息 USD 1,083,861,597.00 2024-11-22
風險 Morningstar 綜合評級 Morningstar ID 投資目標
3 F0GBR04ADV 較集中於長期投資回報

基金以往表現

一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年
* 請輸入正確的年期。
**基金指數表現(開始值=100%)。回報均以資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價、所有股息(如有)再投資之原則計算。

本基金旨在通過投資於新興市場的定息及浮息證券,在扣除費用後提供資本增值和收益的絕對回報。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於新興市場的定息及浮息證券、貨幣及貨幣市場投資項目。定息及浮息證券由政府、政府機構、跨國組織和公司發行。本基金亦可持有現金。

基金公司 成立日期 投資市場組別 基金類別 管理費 表現費 ISIN
施羅德投資管理(香港)有限公司 2000-01-17 債券基金 環球新興市場債券 - 本地貨幣 資料單張 LU0106253197
資產淨值 52週最低-最高價格
27.50 美元 26.4708-28.3211
累積回報 (%)
截至 2024-11-22
年初至今 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表現 -0.43 0.20 0.13 -0.47 -0.46 3.74 -0.05 -0.14 0.28 4.29
年度化回報 2023 2022 2021 2020 2019
基金表現 11.30 -9.88 -7.94 5.69 4.66
綜合評級 三年評級 五年評級 十年評級 截至
2024-10-31
一年夏普比率 一年標準偏差 一年年度化回報率 三年夏普比率 三年標準偏差 三年年度化回報率 截至
0.18 7.22 3.74% -0.53 7.91 -0.05% 2024-10-31
一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年

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