USD
100.5993
| 與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
|---|---|---|---|
| +0.40 % | 無派息 | USD 2,518,219,907.00 | 2026-01-26 |
| 風險 | Morningstar 綜合評級 | Morningstar ID | 投資目標 |
|---|---|---|---|
| 4 |
|
F0GBR04JV5 | 較集中於長期投資回報 |
|
|
|
|
產品特色 - 投資目標及策略
該基金旨在通過投資於中華人民共和國、香港特別行政區和台灣公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI Golden Dragon (Net TR) index的資本增值。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於中華人民共和國、香港特別行政區和台灣公司的股本和股本相關證券。該基金可直接投資於中國B股和中國H股,亦可將少於30%的資產(以淨額計算)直接或間接(例如通過參與票據)通過以下各項投資於中國A股。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金。
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 100.5993 | 美元 62.372-100.5993 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2026-01-26 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 7.79 | 1.56 | 8.45 | 5.22 | 20.66 | 43.09 | 5.57 | -2.74 | 10.72 | 6.59 |
| 年度化回報 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 32.50 | 6.75 | -9.23 | -23.60 | -7.08 |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
2025-12-31 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.67 | 15.16 | 43.09% | 0.27 | 20.93 | 5.57% | 2025-12-31 |
|
|
|
|
|
||||||||