產品特色 - 投資目標及策略
本基金旨在通過投資於以港元定值的定息和浮息證券,在三年至五年期內提供資本增值和收益。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以港元定值的定息及浮息證券,及上述工具相關的衍生工具。
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
---|---|
13.56 | 港元 13.4168-13.9767 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2024-11-22 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金表現 | 2.05 | 0.14 | -0.65 | -1.15 | 2.48 | 5.15 | -0.01 | 0.37 | 0.73 | 2.93 |
年度化回報 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
基金表現 | 5.69 | -7.49 | -0.61 | 2.65 | 2.47 |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
---|---|---|---|---|
2024-10-31 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.62 | 4.32 | 5.15% | -0.73 | 4.10 | -0.01% | 2024-10-31 |