產品特色 - 投資目標及策略
本基金的目標在於透過主要投資於一項平均衡投資組合,中期內為投資者維持 資本穩定及定期收益來源,以及提供中長線資本增值潛力;該組合包含亞洲(包 括澳洲及紐西蘭但不包括日本)債務及證券市場上所發行的股票相關投資及定息 債務證券。
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
---|---|
12.34 | 美元 11.16-12.70 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2024-07-04 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金表現 | 4.04 | 0.74 | 2.41 | 5.00 | 5.96 | 1.77 | -5.84 | -0.07 | 2.77 | 5.81 |
年度化回報 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
基金表現 | -1.83 | -14.96 | -2.90 | 14.21 | 15.58 |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
2024-06-30 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.32 | 10.99 | 1.77% | -0.66 | 13.70 | -5.84% | 2024-06-30 |