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安聯美元高收益基金 - AM類收息股份(港元)

HKD

5.75

與上一個交易日比較的升跌 (%) 派息 資產總值 最後更新 (年-月-日)
+0.15 % 每月 USD 496,932,670.00 2024-12-02
風險 Morningstar 綜合評級 Morningstar ID 投資目標
4 F00000MSV7 較集中於長期投資回報

基金以往表現

一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年
* 請輸入正確的年期。
**基金指數表現(開始值=100%)。回報均以資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價、所有股息(如有)再投資之原則計算。

投資於美國債券市場高收益評級企業債券,以達致長期資本增值及收益。

基金公司 成立日期 投資市場組別 基金類別 管理費 表現費 ISIN
安聯環球投資 2011-08-16 債券基金 美元高收益債券 資料單張 LU0648978533
資產淨值 52週最低-最高價格
5.75 港元 5.5801-5.80
累積回報 (%)
截至 2024-12-02
年初至今 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表現 6.49 0.40 1.32 1.00 5.86 9.91 2.40 2.18 2.45 3.36
年度化回報 2023 2022 2021 2020 2019
基金表現 12.12 -11.57 4.40 0.09 12.52
綜合評級 三年評級 五年評級 十年評級 截至
2024-10-31
一年夏普比率 一年標準偏差 一年年度化回報率 三年夏普比率 三年標準偏差 三年年度化回報率 截至
1.21 3.92 9.91% -0.06 8.52 2.40% 2024-11-30
一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年

一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年

日期 (Descending)
資產淨值 
派息收益 
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