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富達基金 - 東協基金 - A股 累積 港元

HKD

14.03

與上一個交易日比較的升跌 (%) 派息 資產總值 最後更新 (年-月-日)
-0.71 % 無派息 USD 1,009,150,707.00 2024-12-02
風險 Morningstar 綜合評級 Morningstar ID 投資目標
4 F00000NPKP 較集中於長期投資回報

基金以往表現

一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年
* 請輸入正確的年期。
**基金指數表現(開始值=100%)。回報均以資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價、所有股息(如有)再投資之原則計算。

本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於東南亞國家協會(東協)地區(包括新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼及其他新興市場)交易或上市之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

基金公司 成立日期 投資市場組別 基金類別 管理費 表現費 ISIN
富達基金(香港)有限公司 2012-02-09 股票基金 東協國家股票 資料單張 LU0737861269
資產淨值 52週最低-最高價格
14.03 港元 11.66-15.06
累積回報 (%)
截至 2024-12-02
年初至今 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表現 12.96 -1.06 -1.06 0.36 9.78 18.30 2.03 2.75 2.08 2.68
年度化回報 2023 2022 2021 2020 2019
基金表現 0.32 -7.27 7.40 -0.56 9.17
綜合評級 三年評級 五年評級 十年評級 截至
2024-10-31
一年夏普比率 一年標準偏差 一年年度化回報率 三年夏普比率 三年標準偏差 三年年度化回報率 截至
1.25 11.29 18.30% 0.00 13.19 2.03% 2024-11-30
一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年

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