產品特色 - 投資目標及策略
該基金的首要投資目標是在符合審慎投資管理原則的前提下,尋求高水平的經常性收益。長期資本增值乃次要目標。該基金擬對照彭博美國綜合指數(Bloomberg US Aggregate Index)(「該指數」)來計量其業績表現。該基金將其資產的最少三分之二投資於具有不同到期日的多元化固定收益工具組合。該基金可將不多於25%的淨資產投資於可轉換為股本證券的證券。該基金可將不多於10%的總資產投資於股本證券。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品浩亞洲有限公司 | 2012-11-30 | 債券基金 | 環球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | 請參閱 資料單張 | IE00B8K7V925 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 9.75 | 美元 9.32-9.79 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2026-01-26 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 0.62 | 0.21 | 0.61 | 1.23 | 5.17 | 9.66 | 6.30 | 2.87 | 4.07 | 4.24 |
| 年度化回報 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 9.56 | 4.45 | 7.74 | -8.37 | 1.63 |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
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2025-12-31 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 | 2.56 | 9.66% | 0.47 | 4.78 | 6.30% | 2025-12-31 |