USD
7.47
與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
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+0.01 % | 每月 | HKD 32,362,820,879.00 | 2025-04-18 |
風險 | Morningstar 綜合評級 | Morningstar ID | 投資目標 |
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3 |
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F00000PRL7 | 較集中於長期投資回報 |
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產品特色 - 投資目標及策略
本基金投資於世界各地(包括新興市場)的多元資產類別,包括債務證券、股票、不動產、基礎建設等。
資訊
基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
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富達基金(香港)有限公司 | 2013-03-27 | 股票債券混合基金 | 美元平衡型股債混合 | 請參閱 資料單張 | LU0905234141 |
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
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7.47 | 美元 7.225-7.872 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2025-04-18 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表現 | 0.57 | 1.41 | -1.93 | -0.05 | -1.48 | 4.48 | 0.19 | 1.86 | 1.99 | 2.48 |
年度化回報 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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基金表現 | 3.24 | 4.64 | -13.35 | 2.00 | 3.23 |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2025-03-31 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
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-0.33 | 4.99 | 4.48% | -0.47 | 8.52 | 0.19% | 2025-03-31 |