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貝萊德全球基金 - 中國基金 - A2 港幣

HKD

17.71

與上一個交易日比較的升跌 (%) 派息 資產總值 最後更新 (年-月-日)
-1.94 % 無派息 USD 1,007,252,700.00 2024-11-08
風險 Morningstar 綜合評級 Morningstar ID 投資目標
4 F00000WOQ5 較集中於長期投資回報

基金以往表現

一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年
* 請輸入正確的年期。
**基金指數表現(開始值=100%)。回報均以資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價、所有股息(如有)再投資之原則計算。

中國基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、社會及 管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其至少70% 的總資產投資於在中華人民共和國註冊或從事大部份經濟活 動的公司的股本證券。 基金是QFI連接基金及互聯互通基金,可透過QFI制度及/或 透過互聯互通機制合計最多以其總資產的20%直接投資於中 國。

基金公司 成立日期 投資市場組別 基金類別 管理費 表現費 ISIN
貝萊德資產管理北亞有限公司 2008-07-18 股票基金 中國股票 資料單張 LU0359201885
資產淨值 52週最低-最高價格
17.71 港元 13.51-19.69
累積回報 (%)
截至 2024-11-08
年初至今 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表現 20.39 2.49 -3.70 19.02 12.16 20.39 -12.07 -1.12 2.56 3.57
年度化回報 2023 2022 2021 2020 2019
基金表現 -11.97 -31.52 -14.51 45.91 15.88
綜合評級 三年評級 五年評級 十年評級 截至
2024-10-31
一年夏普比率 一年標準偏差 一年年度化回報率 三年夏普比率 三年標準偏差 三年年度化回報率 截至
0.70 24.07 20.39% -0.47 28.50 -12.07% 2024-10-31
一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年

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