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東方匯理香港組合 –靈活配置平穩基金 - 普通類別紐元(對沖) – 分派

NZD

7.52

與上一個交易日比較的升跌 (%) 派息 資產總值 最後更新 (年-月-日)
-0.13 % 每月 USD 124,562,836.00 2024-11-14
風險 Morningstar 綜合評級 Morningstar ID 投資目標
3 - F00000X7C4 較集中於長期投資回報

基金以往表現

一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年
* 請輸入正確的年期。
**基金指數表現(開始值=100%)。回報均以資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價、所有股息(如有)再投資之原則計算。

子基金的投資目標是透過由環球股票、債券及現金組成的積極管理組合達致穩健的長期資本增 長,同時以在近期至中期的達致保本為目標。概不能保證子基金的表現將取得回報,並可能會出 現未能取得任何回報或未能保本的情況。

基金公司 成立日期 投資市場組別 基金類別 管理費 表現費 ISIN
東方匯理資產管理香港有限公司 2016-05-04 股票債券混合基金 其他股債混合 資料單張 HK0000291820
資產淨值 52週最低-最高價格
7.52 紐元 7.39-7.89
累積回報 (%)
截至 2024-11-14
年初至今 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表現 2.20 -1.44 -2.58 -0.65 1.76 6.91 -3.86 -0.41 - 0.85
年度化回報 2023 2022 2021 2020 2019
基金表現 4.20 -15.57 -2.10 9.46 10.19
綜合評級 三年評級 五年評級 十年評級 截至
- - - - -
一年夏普比率 一年標準偏差 一年年度化回報率 三年夏普比率 三年標準偏差 三年年度化回報率 截至
0.76 7.62 6.91% -0.74 9.81 -3.86% 2024-10-31
一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年

一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年

日期 (Descending)
資產淨值 
派息收益 
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