產品特色 - 投資目標及策略
本基金旨在透過投資於尋求較其參考表現基準摩根士丹利世界淨回報指數(MSCI World Net Index)更低碳足跡的公司的股票投資組合提供長期總回報。 本基金於正常市況下將其至少90%的淨資產投資於在已發展市場註冊、設於該等已發展市場或在該等已發展市場進行大部分的商業活動或於該等已發展市場的受監管市場上市的公司的股票及等同股票的證券。 本基金不會投資涉及煙草生產或相關活動的公司。 本基金旨在透過投資組合的構建減少碳密集型業務的風險。本基金使用多種因素投資程序(根據價值、質素、動力、低風險及規模五項因素)以對其投資範圍內的股票進行鑒定及排名,從而達致投資組合的風險調整回報最大化。儘管投資程序目前使用該五項因素,亦會就現時及潛在的其他因素進行持續研究。為降低對碳密集型業務的風險,將對投資組合內所有股票進行碳足跡評估。隨後使用專門的系統投資程序,以便創立一組投資組合能盡量投資於排名較高的股票並降低該投資組合的碳足跡。 本基金通常投資於不同市值的公司,無任何市值限制。 本基金可將其最多10%的淨資產投資於UCITS及/或其他合資格UCIs的單位或股份(包括滙豐環球投資基金的其他附屬基金)。 本基金可使用金融衍生工具作對沖及現金流管理(例如股權化)用途。本基金亦可使用(惟不可廣泛使用)金融衍生工具作投資用途。本基金獲准使用的金融衍生工具包括但不限於期貨及外匯遠期(包括非可交付遠期)。金融衍生工具亦可嵌入於本基金可投資的其他工具。 投資顧問在評估與公司相關的碳足跡及環境影響時,將依賴於具規模的金融數據供應商所提供的有關碳的專業知識、研究及資料。
資訊
基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
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滙豐環球投資管理(香港)有限公司 | 2018-04-03 | 股票基金 | 環球大型均衡型股票 | 請參閱 資料單張 | LU1778281490 |
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
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16.88 | 港元 13.692-17.049 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2024-11-22 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表現 | 17.30 | 1.44 | 1.31 | 2.75 | 6.97 | 24.78 | 5.41 | 10.34 | - | 8.98 |
年度化回報 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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基金表現 | 20.69 | -18.24 | 20.97 | 13.41 | 23.90 |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2024-10-31 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
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2.05 | 10.63 | 24.78% | 0.21 | 15.71 | 5.41% | 2024-10-31 |