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中銀香港全天候中國新動力股票基金-類別 A1 (港元)

HKD

10.01

與上一個交易日比較的升跌 (%) 派息 資產總值 最後更新 (年-月-日)
+0.81 % 無派息 HKD 70,531,519.00 2024-11-20
風險 Morningstar 綜合評級 Morningstar ID 投資目標
4 - F00001ECO7 較集中於長期投資回報

基金以往表現

一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
* 請輸入正確的年期。
**基金指數表現(開始值=100%)。回報均以資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價、所有股息(如有)再投資之原則計算。

子基金的投資目標乃主要透過對涵蓋中資公司的股本證券的投資組合進行積極資產配置,有關公司在中國內地、香港及╱或美國股市上市,並可受惠於經濟迅速增長及╱或提供產品及服務滿足中國內地、香港、澳門及╱或台灣經濟轉變所帶來的需求,以在中至長期提供收入及資本增長。「中資公司」指在中國內地、香港、澳門及╱或台灣註冊成立或賺取大部份收益或有重大業務或經濟活動的公司。子基金旨在透過將其最近期可得資產淨值最少70%投資於在中國內地、香港及╱或美國股市上市的中資公司的股本證券。該等股本證券可包括但不限於股份、交易所買賣基金(「ETFs」)及美國預託證券(「ADRs」)。基金經理將根據量化因素(例如公司收益、盈利、資產等)及質化考慮因素(例如財務實力、管理層專業知識、行業周期、研究及發展實力等)評估潛在公司,以釐定該等公司能否受惠於經濟迅速增長及╱或其產品及服務能否滿足中國內地、香港、澳門及╱或台灣經濟轉變所帶來的需求。子基金可集中於以下行業,包括非必需消費品、健康護理、工業和公用事業、資訊科技、電訊等。子基金不擬將其投資集中於任何市值,不過於小型或中型公司的配置可多於子基金最近期可得資產淨值的30%,視乎基金經理於不同時候的評估而定。

基金公司 成立日期 投資市場組別 基金類別 管理費 表現費 ISIN
中銀香港資產管理有限公司 2022-10-31 股票基金 大中華股票 資料單張 HK0000875036
資產淨值 52週最低-最高價格
10.01 港元 7.94-11.09
累積回報 (%)
截至 2024-11-20
年初至今 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表現 12.47 -0.69 -2.44 16.40 4.27 6.15 - - - 0.05
年度化回報 2023 2022 2021 2020 2019
基金表現 -22.27 - - - -
綜合評級 三年評級 五年評級 十年評級 截至
- - - - -
一年夏普比率 一年標準偏差 一年年度化回報率 三年夏普比率 三年標準偏差 三年年度化回報率 截至
0.37 25.73 6.15% - - - 2024-10-31
一周
一個月
三個月
半年
一年
三年

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