HKD
7.79
與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
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-0.01 % | 每月 | USD 5,060,269,418.00 | 2024-10-04 |
風險 | Morningstar 綜合評級 | Morningstar ID | 投資目標 |
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3 | F00000PRL8 | 較集中於長期投資回報 |
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產品特色 - 投資目標及策略
本基金投資於世界各地(包括新興市場)的多元資產類別,包括債務證券、股票、不動產、基礎建設等。
資訊
基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
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富達基金(香港)有限公司 | 2013-03-27 | 股票債券混合基金 | 美元平衡型股債混合 | 請參閱 資料單張 | LU0905234497 |
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
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7.79 | 港元 7.264-7.877 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2024-10-04 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表現 | 4.60 | -0.66 | 0.42 | 2.88 | 2.83 | 12.84 | -1.73 | 0.42 | 2.46 | 2.72 |
年度化回報 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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基金表現 | 4.77 | -13.31 | 2.57 | 2.77 | 12.21 |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2024-09-30 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
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0.91 | 6.95 | 12.84% | -0.51 | 8.42 | -1.73% | 2024-09-30 |