AUD
8.19
與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
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+0.04 % | 每月 | USD 5,060,269,418.00 | 2024-10-04 |
風險 | Morningstar 綜合評級 | Morningstar ID | 投資目標 |
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3 | - | F00000QLOE | 較集中於長期投資回報 |
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產品特色 - 投資目標及策略
本基金投資於世界各地(包括新興市場)的多元資產類別,包括債務證券、股票、不動產、基礎建設等。
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
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8.19 | 澳元 7.639-8.246 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2024-10-04 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表現 | 5.59 | -0.20 | 0.79 | 2.83 | 3.32 | 12.78 | -1.75 | 0.34 | 2.69 | 3.06 |
年度化回報 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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基金表現 | 3.22 | -13.05 | 2.90 | 2.12 | 11.84 |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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- | - | - | - | - |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
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1.05 | 6.08 | 12.78% | -0.59 | 7.59 | -1.75% | 2024-09-30 |