產品特色 - 投資目標及策略
奉行靈活的資產配置政策,力求提供高收入水平。為了產生高收入水平,本基金將在各種資產類別中 尋求多元化的收入來源,至少以本基金資產的70%投資於產生收入的資產,例如定息證券、備兌認購 期權及優先股。
資訊
基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
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貝萊德資產管理北亞有限公司 | 2018-02-06 | 股票債券混合基金 | 美元靈活型股債混合 | 請參閱 資料單張 | LU1697837992 |
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
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76.52 | 港元 71.93-77.58 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2024-11-21 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表現 | 9.13 | -0.53 | -0.66 | 2.10 | 4.81 | 14.70 | -0.27 | 2.88 | - | 3.03 |
年度化回報 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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基金表現 | 11.84 | -19.16 | 9.86 | 3.67 | 18.98 |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2024-10-31 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
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1.88 | 7.26 | 14.70% | -0.24 | 11.58 | -0.27% | 2024-10-31 |