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中銀香港全天候亞太高收益基金 - A8 - 人民幣對沖

CNH

5.22

與上一個交易日比較的升跌 (%) 派息 資產總值 最後更新 (年-月-日)
+0.00 % 每月 USD 6,297,730.00 2024-11-21
風險 Morningstar 綜合評級 Morningstar ID 投資目標
3 - F0000106MT 較集中於長期投資回報

基金以往表現

一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年
* 請輸入正確的年期。
**基金指數表現(開始值=100%)。回報均以資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價、所有股息(如有)再投資之原則計算。

主要投資於由亞太區政府、政府機構、跨國實體、主要收入或主要業務或經濟活動源自亞太區的銀行或公司所發行的任何固定收益證券、或以亞太區貨幣計值的任何固定收益證券,以在中至長期提供收入及資本增值。

基金公司 成立日期 投資市場組別 基金類別 管理費 表現費 ISIN
中銀香港資產管理有限公司 2018-03-23 股票債券混合基金 其他股債混合 資料單張 HK0000388915
資產淨值 52週最低-最高價格
5.22 離岸人民幣 4.43-5.24
累積回報 (%)
截至 2024-11-21
年初至今 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表現 16.37 1.56 2.54 12.30 10.98 16.54 -9.51 -6.38 - -5.18
年度化回報 2023 2022 2021 2020 2019
基金表現 -16.75 -21.87 -16.59 9.85 12.30
綜合評級 三年評級 五年評級 十年評級 截至
- - - - -
一年夏普比率 一年標準偏差 一年年度化回報率 三年夏普比率 三年標準偏差 三年年度化回報率 截至
1.36 11.63 16.54% -0.72 15.44 -9.51% 2024-10-31
一周
一個月
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半年
一年
三年
五年
十年

一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年

日期 (Descending)
資產淨值 
派息收益 
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致富理財熱線:2500 9188
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