產品特色 - 投資目標及策略
以盡量提高總回報為目標,透過認可機制(包括但不限於中國銀行間債券市場、交易所債券市場、報價系統及/或透過境內或境外發行及/或任何日後開發的渠道)將至少70%的總資產投資於中國政府及政府機構或在中國從事大部份經濟活動的實體發行並以人民幣或其他非中國當地貨幣(即非人民幣貨幣)計值的定息可轉讓證券。基金可透過以下個別方式投資於中國而不受限制:(1)QFI制度及(2)透過(i)境外投資計劃及/或(ii)債券通及/或(iii)相關規例可能不時允許的其他方法投資於中國銀行間債券市場。基金可投資於全部允許的定息可轉讓證券及定息相關證券,包括城投債(最多為總資產的100%)及非投資級**(以總資產的50%為限)。貨幣風險將靈活管理。在遵守適用的監管限制及內部指引下,餘下的30%資產可投資於全球經濟體系任何行業內任何規模的公司或發行人所發行的金融工具,例如債務及其他證券,惟基金投資於股票的資產以不多於10%為限。預期基金不會以超過其資產淨值的10%投資於由任何單一主權國發行及/或擔保並現時屬非投資級的債務證券。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的20%為限。
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
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87.25 | 離岸人民幣 85.58-87.71 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2024-11-21 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表現 | 5.90 | -0.10 | 0.07 | 1.54 | 2.77 | 6.79 | 0.97 | 1.96 | - | 3.33 |
年度化回報 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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基金表現 | 2.02 | -4.33 | -2.02 | 8.15 | 8.77 |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2024-10-31 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
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3.75 | 1.16 | 6.79% | -0.07 | 2.72 | 0.97% | 2024-10-31 |