產品特色 - 投資目標及策略
務求實現高水平現有收入及長期資本增值。子基金將:•以至少90%的總資產投資於全球公司的股本證券,其中至少90%將投資於派付股息的股本證券。使用專有基本投資流程篩選證券,據此副投資經理尋求在全球範圍內物色具有穩定派息或派息金額持續上升的良好往績之優質公司,及有望大幅提高派息金額及/或派付大筆特別股息的公司;•投資於位於至少五個不同國家(包括美國)的發行人的股本證券,且預計將對美國證券的配置比重維持在相比子基金基準指數對美國證券配置差距不多於10%,即子基金對美國證券的淨資產配置比重預期將介乎較摩根士丹利世界所有國家指數配置高10%或低10%之間1。
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 155.65 | 美元 138.09-166.15 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2026-11-03 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 12.00 | -1.67 | -3.56 | -2.60 | 4.47 | 14.96 | 22.12 | 11.19 | - | 13.96 |
| 年度化回報 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 28.44 | 18.60 | 17.56 | -16.99 | 19.92 |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
- | 2026-09-30 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 | 11.50 | 14.96% | 1.81 | 9.81 | 22.12% | 2026-10-31 |