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貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 - A2 美元

USD

135.65

與上一個交易日比較的升跌 (%) 派息 資產總值 最後更新 (年-月-日)
+1.21 % 不定期 USD 866,041,485.00 2024-11-22
風險 Morningstar 綜合評級 Morningstar ID 投資目標
4 F0GBR04AM6 較集中於長期投資回報

基金以往表現

一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年
* 請輸入正確的年期。
**基金指數表現(開始值=100%)。回報均以資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價、所有股息(如有)再投資之原則計算。

美國價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少 70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。

基金公司 成立日期 投資市場組別 基金類別 管理費 表現費 ISIN
貝萊德資產管理北亞有限公司 1997-01-08 股票基金 美國大型價值型股票 資料單張 LU0072461881
資產淨值 52週最低-最高價格
135.65 美元 113.55-136.10
累積回報 (%)
截至 2024-11-22
年初至今 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表現 13.02 1.69 1.28 2.23 4.68 19.80 6.18 8.16 6.05 6.60
年度化回報 2023 2022 2021 2020 2019
基金表現 11.13 -5.62 19.70 1.10 21.86
綜合評級 三年評級 五年評級 十年評級 截至
2024-10-31
一年夏普比率 一年標準偏差 一年年度化回報率 三年夏普比率 三年標準偏差 三年年度化回報率 截至
1.61 10.09 19.80% 0.10 14.25 6.18% 2024-10-31
一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年

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