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销售文件
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基金类别 股票基金
投资市场组别 环球大盘混合型股票
风险 3
派息 无派息
单位价格
资产淨值 49.12
52週最低-最高价格 美元 39.5096-49.9031
最后更新(年-月-日) 2024-10-31
回报 (%)
年初至今 18.21
一週 -0.06
一个月 -0.11
三个月 1.29
六个月 6.09
一年 23.78
三年 4.25
五年 12.00
十年 9.37
2023 21.10
2022 -20.33
2021 20.43
2020 23.05
2019 25.87
截至 2024-11-22
基金波幅
一年夏普比率 2.19
一年标准偏差 11.31
一年年度化回报率 23.78%
三年夏普比率 0.11
三年标准偏差 16.33
三年年度化回报率 4.25%
截至 2024-10-31
详细资料

资产分佈

股票项目的行业分佈

债券分佈

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股票项目的地区分佈

美国
62.16%
英国
7.30%
日本
4.41%
瑞士
3.59%
德国
2.44%
台湾
2.41%
中国
2.16%
印度
2.01%
西班牙
1.76%
法国
1.62%
新加坡
1.23%
意大利
1.14%
荷兰
1.13%
巴西
1.10%
丹麦
1.03%
韩国
1.02%
加拿大
0.74%
澳大利亚
0.67%
挪威
0.50%
印度尼西亚
0.42%
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0.28%
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0.27%
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0.23%
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0.01%
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0.00%
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0.00%
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0.00%
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