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基金类别 股票债券混合基金
投资市场组别 环球新兴市场股债混合
风险 4
派息 无派息
单位价格
资产淨值 10.05
52週最低-最高价格 美元 9.467-10.586
最后更新(年-月-日) 2024-10-31
回报 (%)
年初至今 1.70
一週 0.28
一个月 -2.30
三个月 -2.47
六个月 0.39
一年 6.21
三年 -1.33
五年 0.09
十年 -
2023 9.51
2022 -13.37
2021 -5.51
2020 6.19
2019 -
截至 2024-11-22
基金波幅
一年夏普比率 0.84
一年标准偏差 8.23
一年年度化回报率 6.21%
三年夏普比率 -0.46
三年标准偏差 10.46
三年年度化回报率 -1.33%
截至 2024-10-31
详细资料

资产分佈

股票项目的行业分佈

债券分佈

股票项目的地区分佈

中国
23.13%
台湾
22.62%
印度
18.51%
韩国
12.39%
巴西
5.55%
南非
2.49%
沙特阿拉伯
2.42%
印度尼西亚
2.07%
匈牙利
1.41%
阿拉伯联合酋长国
1.33%
土耳其
1.33%
墨西哥
1.20%
马来西亚
0.99%
香港
0.83%
希腊
0.80%
泰国
0.68%
哥伦比亚
0.60%
罗马尼亚
0.35%
波兰
0.30%
智利
0.29%
菲律宾
0.29%
卡塔尔
0.28%
科威特
0.11%
美国
0.02%
秘鲁
0.00%
捷克共和国
0.00%
埃及
0.00%
卢森堡
0.00%
刚果民主共和国
0.00%
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