HKD
9.32
与上一个交易日比较的升跌 (%) | 派息 | 资产总值 | 最后更新(年-月-日) |
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-0.01 % | 每月 | USD 2,019,316,765.00 | 2024-10-04 |
风险 | Morningstar 综合评级 | Morningstar ID | 投资目标 |
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4 | F00000XL31 | 较集中于长期投资回报 |
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产品特色 - 投资目标及策略
投资于美国债券市场的短存续期高收益评级企业债券,以达致长期收益及降低波幅,同时采取可持续发展关键绩效指标策略(绝对)(「关键绩效指标策略(绝对)」),以达致可持续发展关键绩效指标。
单位价格
资产淨值 | 52週最低-最高价格 |
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9.32 | 港元 8.6506-9.3377 |
回报 (%)
累积回报 (%) 截至 2024-10-04 |
年初至今 | 一週 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表现 | 7.36 | 0.21 | 1.11 | 4.81 | 5.98 | 12.95 | 4.39 | 4.39 | - | 4.04 |
年度化回报 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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基金表现 | 12.51 | -6.64 | 4.77 | 4.37 | 6.64 |
MORNINGSTAR 评级
综合评级 | 三年评级 | 五年评级 | 十年评级 | 截至 |
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2024-09-30 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年标准偏差 | 一年年度化回报率 | 三年夏普比率 | 三年标准偏差 | 三年年度化回报率 | 截至 |
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1.42 | 4.56 | 12.95% | 0.26 | 5.68 | 4.39% | 2024-09-30 |