产品特色 - 投资目标及策略
透过投资于欧洲(不包括英国)的股票及股票相关证券,从而在滚动五年期间提供超过msci欧洲(英国除外)小型股票总额净回报指数的总回报(包括资本增长及股息收入(已扣除费用))。
资讯
基金公司 | 成立日期 | 投资市场组别 | 基金类别 | 管理费 | 表现费 | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
霸菱资产管理(亚洲)有限公司 | 2001-08-15 | 股票基金 | 欧洲不包括英国中小型股票 | 请参阅 资料单张 | GB0030655780 |
单位价格
资产淨值 | 52週最低-最高价格 |
---|---|
54.96 | 欧罗 44.78-57.12 |
回报 (%)
累积回报 (%) 截至 2024-10-04 |
年初至今 | 一週 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金表现 | 5.91 | -2.22 | 1.55 | 0.05 | 0.04 | 16.46 | -2.49 | 4.28 | 7.50 | 10.05 |
年度化回报 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
基金表现 | 8.08 | -23.43 | 21.05 | 6.21 | 26.46 |
MORNINGSTAR 评级
综合评级 | 三年评级 | 五年评级 | 十年评级 | 截至 |
---|---|---|---|---|
2024-08-31 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年标准偏差 | 一年年度化回报率 | 三年夏普比率 | 三年标准偏差 | 三年年度化回报率 | 截至 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.82 | 13.39 | 16.46% | -0.16 | 16.78 | -2.49% | 2024-09-30 |