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基金 |
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 - (英磅對沖) A 累積單位 |
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認購 | |
Morningstar ID | F00000PSSM |
銷售文件 | |
基金類別 | 股票債券混合基金 |
投資市場組別 | 英鎊股債混合 – 40%-60%股票 |
風險 | 3 |
派息 | 無派息 |
單位價格 | |
資產淨值 | 133.89 |
52週最低-最高價格 | 英镑 121.2318-135.8812 |
最後更新 (年-月-日) | 2024-10-31 |
回報 (%) | |
年初至今 | 6.04 |
一週 | 0.42 |
一個月 | -0.16 |
三個月 | 0.42 |
六個月 | 3.00 |
一年 | 10.46 |
三年 | 0.32 |
五年 | 1.68 |
十年 | 1.11 |
2023 | 10.65 |
2022 | -13.80 |
2021 | 4.15 |
2020 | 1.01 |
2019 | 10.13 |
截至 | 2024-11-22 |
基金波幅 | |
一年夏普比率 | 1.30 |
一年標準偏差 | 6.73 |
一年年度化回報率 | 10.46% |
三年夏普比率 | -0.36 |
三年標準偏差 | 8.36 |
三年年度化回報率 | 0.32% |
截至 | 2024-10-31 |
詳細資料 |
資產分佈 |
股票項目的行業分佈 |
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債券分佈 |
|
股票項目的地區分佈 美國
51.85%
日本
14.08%
英國
8.11%
瑞士
4.41%
法國
2.45%
加拿大
2.37%
西班牙
2.27%
意大利
1.71%
台灣
1.41%
印度
1.13%
澳大利亞
1.10%
中國
0.95%
德國
0.93%
挪威
0.87%
丹麥
0.76%
韓國
0.73%
新加坡
0.60%
南非
0.60%
瑞典
0.59%
芬蘭
0.40%
荷蘭
0.38%
奧地利
0.29%
巴西
0.28%
香港
0.21%
愛爾蘭
0.20%
波蘭
0.18%
比利時
0.16%
越南
0.09%
印度尼西亞
0.09%
希臘
0.08%
哈薩克斯坦
0.07%
匈牙利
0.06%
菲律賓
0.06%
土耳其
0.06%
埃及
0.06%
阿拉伯聯合酋長國
0.06%
泰國
0.06%
斯洛文尼亞
0.05%
新西蘭
0.03%
羅馬尼亞
0.03%
墨西哥
0.02%
智利
0.02%
葡萄牙
0.02%
秘魯
0.02%
沙特阿拉伯
0.02%
卡塔爾
0.01%
波多黎各
0.01%
摩洛哥
0.01%
肯尼亞
0.01%
馬來西亞
0.01%
盧森堡
0.01%
馬紹爾群島
0.00%
以色列
0.00%
冰島
0.00%
阿曼
0.00%
百慕大
0.00%
巴林
0.00%
津巴布韋
0.00%
瑙魯
0.00%
哥倫比亞
0.00%
捷克共和國
0.00%
科威特
0.00%
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費用 | |
管理費 | 請參閱 資料單張。 |
表現費 |
- |
Morningstar 綜合評級 |
請注意:
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風險:本公司界定某一隻基金的相對風險程度(1=低風險、2=低至中度風險、3=中度風險、4=中度至高風險、5=高風險),乃是根據本公司按不同風險因素作出之內部評估,包括但不限於該基金所屬投資市場組別之相對風險程度、基金波幅、市場環境、基金之投資目標及基金之投資策略等而釐定的,並僅供一般資料及參考之用。本公司可不時更改就某一隻基金所界定的相對風險程度而不作事先通知。近期添加到本公司平台的基金之相對風險程度是於基金添加日期評估的。有關風險評估的資料乃本公司根據認為可靠的資料來源整理而成。
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回報:
就每一隻有關基金而言:
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年度化回報:一年或以上的百分比回報為年度化回報,並於每月之月底作出更新。
年度回報:就每一年之百分比回報,如有關基金之成立日為上一年之12月31日後,該年之百分比回報將會計算自有關基金之成立日至該年年底。
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