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基金 |
東亞聯豐 - 環球靈活配置基金 - A港元(分派) |
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認購 | |
Morningstar ID | F00000WMJO |
銷售文件 | |
基金類別 | 股票債券混合基金 |
投資市場組別 | 美元靈活型股債混合 |
風險 | 3 |
派息 | 每月 |
單位價格 | |
資產淨值 | 103.52 |
52週最低-最高價格 | 港元 95.57-108.56 |
最後更新 (年-月-日) | 2024-10-31 |
回報 (%) | |
年初至今 | 8.36 |
一週 | 0.06 |
一個月 | -0.83 |
三個月 | 0.65 |
六個月 | 3.90 |
一年 | 13.33 |
三年 | 0.28 |
五年 | 2.96 |
十年 | - |
2023 | 9.74 |
2022 | -15.32 |
2021 | 7.19 |
2020 | 6.45 |
2019 | 15.60 |
截至 | 2024-11-21 |
基金波幅 | |
一年夏普比率 | 1.46 |
一年標準偏差 | 9.50 |
一年年度化回報率 | 13.33% |
三年夏普比率 | -0.12 |
三年標準偏差 | 12.73 |
三年年度化回報率 | 0.28% |
截至 | 2024-10-31 |
詳細資料 |
資產分佈 |
股票項目的行業分佈 |
|
債券分佈 |
|
股票項目的地區分佈 美國
66.35%
日本
5.55%
中國
4.17%
印度
2.81%
台灣
2.79%
英國
2.04%
韓國
1.98%
加拿大
1.84%
瑞士
1.44%
法國
1.37%
荷蘭
1.37%
巴西
0.94%
德國
0.92%
澳大利亞
0.91%
沙特阿拉伯
0.54%
南非
0.51%
丹麥
0.43%
墨西哥
0.42%
意大利
0.37%
瑞典
0.34%
西班牙
0.33%
印度尼西亞
0.26%
香港
0.24%
泰國
0.23%
阿拉伯聯合酋長國
0.19%
土耳其
0.17%
新加坡
0.17%
馬來西亞
0.13%
芬蘭
0.11%
波蘭
0.11%
希臘
0.10%
卡塔爾
0.10%
挪威
0.09%
比利時
0.09%
匈牙利
0.08%
秘魯
0.07%
以色列
0.06%
菲律賓
0.05%
智利
0.04%
哥倫比亞
0.04%
科威特
0.04%
愛爾蘭
0.04%
奧地利
0.03%
哈薩克斯坦
0.03%
葡萄牙
0.03%
新西蘭
0.03%
捷克共和國
0.02%
澳門
0.00%
波多黎各
0.00%
俄羅斯
0.00%
埃及
0.00%
盧森堡
0.00%
羅馬尼亞
0.00%
馬紹爾群島
0.00%
|
|
費用 | |
管理費 | 請參閱 資料單張。 |
表現費 |
- |
Morningstar 綜合評級 |
請注意:
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風險:本公司界定某一隻基金的相對風險程度(1=低風險、2=低至中度風險、3=中度風險、4=中度至高風險、5=高風險),乃是根據本公司按不同風險因素作出之內部評估,包括但不限於該基金所屬投資市場組別之相對風險程度、基金波幅、市場環境、基金之投資目標及基金之投資策略等而釐定的,並僅供一般資料及參考之用。本公司可不時更改就某一隻基金所界定的相對風險程度而不作事先通知。近期添加到本公司平台的基金之相對風險程度是於基金添加日期評估的。有關風險評估的資料乃本公司根據認為可靠的資料來源整理而成。
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回報:
就每一隻有關基金而言:
累積回報:一年及以下的百分比回報為累積回報,並根據最新之基金單位價格而作出更新。
年度化回報:一年或以上的百分比回報為年度化回報,並於每月之月底作出更新。
年度回報:就每一年之百分比回報,如有關基金之成立日為上一年之12月31日後,該年之百分比回報將會計算自有關基金之成立日至該年年底。
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