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基金類別 股票債券混合基金
投資市場組別 美元平衡型股債混合
風險 3
派息 無派息
單位價格
資產淨值 80.05
52週最低-最高價格 美元 69.37-81.17
最後更新 (年-月-日) 2024-10-31
回報 (%)
年初至今 9.84
一週 -0.07
一個月 -0.60
三個月 1.18
六個月 3.95
一年 15.35
三年 0.84
五年 6.21
十年 4.67
2023 12.52
2022 -16.33
2021 6.27
2020 19.72
2019 16.80
截至 2024-11-21
基金波幅
一年夏普比率 1.57
一年標準偏差 8.98
一年年度化回報率 15.35%
三年夏普比率 -0.25
三年標準偏差 11.34
三年年度化回報率 0.84%
截至 2024-10-31
詳細資料

資產分佈

股票項目的行業分佈

債券分佈

股票項目的地區分佈

美國
71.33%
英國
5.41%
法國
3.89%
日本
3.55%
加拿大
2.62%
荷蘭
2.05%
意大利
1.90%
台灣
1.90%
德國
1.51%
中國
1.44%
西班牙
0.99%
丹麥
0.95%
瑞士
0.90%
韓國
0.60%
香港
0.38%
印度
0.31%
瑞典
0.27%
阿拉伯聯合酋長國
0.18%
墨西哥
0.18%
印度尼西亞
0.14%
愛爾蘭
0.11%
沙特阿拉伯
0.10%
秘魯
0.07%
澳門
0.05%
挪威
0.04%
新西蘭
0.04%
希臘
0.02%
芬蘭
0.02%
新加坡
0.02%
匈牙利
0.02%
哈薩克斯坦
0.01%
馬來西亞
0.01%
土耳其
0.01%
捷克共和國
0.01%
葡萄牙
0.01%
柬埔寨
0.00%
菲律賓
0.00%
哥倫比亞
0.00%
以色列
0.00%
泰國
-0.04%
南非
-0.08%
比利時
-0.09%
巴西
-0.10%
波蘭
-0.10%
澳大利亞
-0.64%
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