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基金名稱 (Ascending)
價格 
貨幣 
升跌 (%) 
派息 
派息收益 (%) 
價格日期 
安聯全球新興市場高息股票基金 - AT類累積股份(美元)9.43USD-0.56IR - 2024-07-02
安聯收益及增長基金 - AM類收息股份(H2-人民幣對沖)6.93CNH-0.04M5.612024-07-02
安聯收益及增長基金 - AM類收息股份(H2-加元對沖)7.35CAD-0.02M8.022024-07-02
安聯收益及增長基金 - AM類收息股份(H2-英鎊對沖)7.54GBP-0.02M7.112024-07-02
安聯收益及增長基金 - AM類收息股份(H2-澳洲元對沖)7.64AUD-0.01M7.062024-07-02
安聯收益及增長基金 - AM類收息股份(美元)8.25USD-0.01M7.982024-07-02
安聯收益及增長基金 - AM類收息股份(港元)7.94HKD0.00M8.002024-07-02
安聯收益及增長基金 - AT類累積股份(美元)25.13USD-0.01IR - 2024-07-02
安聯美元高收益基金 - AM類收息股份(H2-英鎊對沖)5.81GBP-0.09M5.532024-07-02
安聯美元高收益基金 - AM類收息股份(美元)5.66USD-0.10M6.592024-07-02
安聯美元高收益基金 - AM類收息股份(港元)5.64HKD-0.08M6.552024-07-02
安聯美元高收益基金 - AT類累積股份(美元)14.83USD-0.10IR - 2024-07-02
安聯美元高收益基金 - AT類累積股份(港元)14.88HKD-0.08U - 2024-07-02
安聯美國短存續期高收益債券基金 - AM類收息股份(美元)9.32USD-0.15M5.732024-07-02
安聯美國短存續期高收益債券基金 - AM類收息股份(港元)9.03HKD-0.14M5.832024-07-02
安聯香港股票基金 - A類(港元)收息股份8.34HKD0.16A0.022024-07-02
安聯神州A股基金 - AT類(美元)累積股份9.29USD-0.28U - 2024-07-02
安聯神州A股基金 - AT類(港元)累積股份9.25HKD-0.23U - 2024-07-02
安聯動力亞洲高收益債券基金 - AMg類收息股份(美元)4.20USD-0.07M6.582024-07-02
安聯動力亞洲高收益債券基金 - AMg類收息股份(港元)4.22HKD-0.06M6.822024-07-02
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