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基金名稱 (Ascending)
價格 
貨幣 
升跌 (%) 
派息 
派息收益 (%) 
價格日期 
東亞聯豐 - 中國債券精選基金 - A人民幣對沖(分派)51.30CNY-0.14M3.442024-11-20
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東亞聯豐 - 中國債券精選基金 - A港元(分派)53.87HKD-0.13M5.912024-11-20
東亞聯豐 - 中國債券精選基金 - A澳元對沖(分派)4.88AUD0.00M4.902024-11-20
東亞聯豐 - 中國鳳凰基金 - A類別人民幣(對沖)100.33CNY0.16U - 2024-11-20
東亞聯豐 - 中國鳳凰基金 - A類別美元10.08USD0.20U - 2024-11-20
東亞聯豐 - 中國鳳凰基金 - A類別港元100.90HKD0.15U - 2024-11-20
東亞聯豐 - 亞太區多元收益基金 - A人民幣對沖(分派)62.08CNH0.44M2.912024-11-20
東亞聯豐 - 亞太區多元收益基金 - A美元(分派)7.31USD0.41M5.262024-11-20
東亞聯豐 - 亞太區多元收益基金 - A美元(累積)13.47USD0.45U - 2024-11-20
東亞聯豐 - 亞太區多元收益基金 - A紐元對沖(分派)5.81NZD0.52M4.792024-11-20
東亞聯豐 - 亞太區多元收益基金 - A港元(分派)73.32HKD0.42M5.282024-11-20
東亞聯豐 - 亞太區多元收益基金 - A澳元對沖(分派)5.58AUD0.36M4.332024-11-20
東亞聯豐 - 亞太區靈活配置基金 - A人民幣對沖(分派)83.72CNY0.00M2.162024-11-20
東亞聯豐 - 亞太區靈活配置基金 - A美元(分派)8.78USD0.00M4.542024-11-20
東亞聯豐 - 亞太區靈活配置基金 - A美元(累積)13.27USD0.00U - 2024-11-20
東亞聯豐 - 亞太區靈活配置基金 - A港元(分派)88.32HKD0.00M4.572024-11-20
東亞聯豐 - 亞太區靈活配置基金 - A澳元對沖(分派)7.28AUD0.00M3.602024-11-20
東亞聯豐 - 亞洲策略債券基金 - A人民幣對沖(分派)73.25CNH-0.10M4.312024-11-20
東亞聯豐 - 亞洲策略債券基金 - A美元(分派)7.67USD-0.13M6.752024-11-20
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