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基金名稱 (Ascending)
價格 
貨幣 
升跌 (%) 
派息 
派息收益 (%) 
價格日期 
中銀香港全天候ESG多元資產基金 - A1 - 美元9.31USD-0.32M3.562024-11-20
中銀香港全天候ESG多元資產基金 - A10 - 歐元對沖9.07EUR-0.33M2.172024-11-20
中銀香港全天候ESG多元資產基金 - A2 - 港幣9.33HKD-0.21M3.562024-11-20
中銀香港全天候ESG多元資產基金 - A4 - 澳元對沖8.92AUD-0.34M2.652024-11-20
中銀香港全天候ESG多元資產基金 - A7 - 英鎊對沖9.08GBP-0.22M3.432024-11-20
中銀香港全天候ESG多元資產基金 - A9 - 人民幣對沖9.26CNH-0.22M1.442024-11-20
中銀香港全天候一帶一路債券基金 - A1類 (美元) 7.74USD0.00M3.922024-11-20
中銀香港全天候一帶一路債券基金 - A2 - 港幣7.67HKD0.00M3.962024-11-20
中銀香港全天候一帶一路債券基金 - A8 - 人民幣對沖7.66CNH0.00M3.982024-11-20
中銀香港全天候大灣區策略基金 - A1 - 美元7.32USD0.00U4.022024-11-20
中銀香港全天候大灣區策略基金 - A11 - 人民幣對沖7.18CNH0.00U4.092024-11-20
中銀香港全天候大灣區策略基金 - A2 - 港幣7.26HKD0.00U4.062024-11-20
中銀香港全天候大灣區策略基金 - A4 - 人民幣7.90CNH0.13U4.072024-11-20
中銀香港全天候中國收益基金 - A1 - 港幣4.94HKD0.00M3.712024-11-20
中銀香港全天候中國收益基金 - A2 - 美元4.96USD0.20M3.692024-11-20
中銀香港全天候中國收益基金 - A8 - 人民幣對沖4.82CNH0.21M3.742024-11-20
中銀香港全天候中國高息債券基金 - A1 - 人民幣5.74CNH0.00Q2.792024-11-20
中銀香港全天候中國高息債券基金 - A2 - 美元4.88USD0.00Q2.622024-11-20
中銀香港全天候中國高息債券基金 - A3 - 港幣4.91HKD0.00Q2.612024-11-20
中銀香港全天候中國高息債券基金 - A4 - 澳幣對沖5.28AUD0.00Q2.472024-11-20
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