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基金類別 股票債券混合基金
投資市場組別 其他股債混合
風險 3
派息 無派息
單位價格
資產淨值 21.94
52週最低-最高價格 澳元 18.11-22.23
最後更新 (年-月-日) 2024-09-30
回報 (%)
年初至今 8.51
一週 -1.30
一個月 1.86
三個月 1.81
六個月 3.49
一年 20.09
三年 0.02
五年 5.14
十年 4.23
2023 10.19
2022 -17.82
2021 5.48
2020 17.16
2019 15.46
截至 2024-10-04
基金波幅
一年夏普比率 1.49
一年標準偏差 8.94
一年年度化回報率 20.09%
三年夏普比率 -0.19
三年標準偏差 11.33
三年年度化回報率 0.02%
截至 2024-09-30
詳細資料

資產分佈

股票項目的行業分佈

債券分佈

股票項目的地區分佈

美國
67.82%
英國
5.59%
日本
4.90%
法國
3.15%
加拿大
2.61%
荷蘭
2.58%
意大利
2.24%
台灣
1.84%
德國
1.63%
中國
1.42%
丹麥
1.19%
西班牙
1.15%
瑞士
1.13%
韓國
0.59%
瑞典
0.38%
印度
0.30%
香港
0.28%
墨西哥
0.16%
巴西
0.13%
澳大利亞
0.12%
印度尼西亞
0.10%
阿拉伯聯合酋長國
0.10%
挪威
0.08%
沙特阿拉伯
0.07%
秘魯
0.07%
新加坡
0.06%
泰國
0.05%
澳門
0.05%
新西蘭
0.05%
哈薩克斯坦
0.04%
愛爾蘭
0.04%
希臘
0.03%
芬蘭
0.03%
菲律賓
0.03%
匈牙利
0.02%
馬來西亞
0.01%
捷克共和國
0.01%
葡萄牙
0.01%
土耳其
0.01%
南非
0.00%
柬埔寨
0.00%
哥倫比亞
0.00%
波蘭
-0.01%
比利時
-0.05%
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