此服務只供個人作非商業用途及僅供一般資料及參考之用,客戶不得以任何方式將任何資料發放予他人。此網頁上有關於基金的資料,除非另外說明,由Morningstar Asia Limited(「資料供應商」)向致富證券有限公司(「本公司」)所提供。基於技術性理由,部份由資料供應商提供的基金資料或與各基金公司所提供的基金資料有所差異。資料供應商及本公司對資料供應商提供的資料的準確性、可靠性及完整性,以及資料的更新狀況概不作出任何保證及認可。本公司並無對該等資料進行獨立核證。本公司毋須就此網頁所提供的資料的任何錯誤、遺漏或不確負責。本公司亦毋須就因使用或未能使用此網頁的資料或與之相關的其他錯誤、干擾、運作上的延誤或未能完整傳送、線路上或系統上的故障而導致之損失或損害負責。
凡屬資料供應商及其他基金公司所提供並印有「Powered by」之資料,乃由本公司在日常運作過程中再轉送予閣下並只供一般資料及參考之用。
倘在任何地區向任何人士進行購買或出售投資產品的要約、招攬或建議乃屬違法,則此服務不應視為向該等地區進行該等要約、招攬或建議。
有關基金的相關頁面未經香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)審核。此等頁面所包含的資料只供一般資料及參考之用,不擬提供作為專業投資或其他意見。此不擬構成投資決定的基礎。瀏覽此等頁面之人士不應只根據此等頁面所包含的資料和服務而作出任何投資決定。在作出任何投資決定之前,瀏覽此等頁面之人士應先考慮自己的個人情況,包括但不限於個人的財政狀況、投資經驗以及投資目標,及應考慮相關基金投資的性質、條款以及風險。瀏覽此等頁面之人士需要時應尋求適當之專業意見。
投資者須注意,所有投資涉及風險(包括可能會損失投資本金),基金價格可升亦可跌,而所呈列資料內的過往表現並不可視作為日後表現的指標。投資者在作出任何投資決定前,應詳細閱讀有關基金之銷售文件(包括當中所載之風險因素之全文)和諮詢獨立財務意見。小型或新興市場的基金比已發展市場更波動,而且風險較大。在進行任何交易前應尋求獨立的財務意見。本資料、網頁及/或功能如有任何更改,恕不另行通告。(如英文本與中文譯本文義有異,一概以英文本為準。)
請選擇基金
|
|
請選擇基金
基金 |
施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 - (美元) A 每月派息 |
---|---|
認購 | |
Morningstar ID | F00000O5BH |
銷售文件 | |
基金類別 | 股票債券混合基金 |
投資市場組別 | 美元平衡型股債混合 |
風險 | 3 |
派息 | 每月 |
單位價格 | |
資產淨值 | 76.21 |
52週最低-最高價格 | 美元 73.8593-78.2516 |
最後更新 (年-月-日) | 2024-10-31 |
回報 (%) | |
年初至今 | 6.19 |
一週 | 0.09 |
一個月 | -0.87 |
三個月 | 0.33 |
六個月 | 2.83 |
一年 | 10.96 |
三年 | 1.02 |
五年 | 2.56 |
十年 | 2.02 |
2023 | 11.54 |
2022 | -12.89 |
2021 | 4.56 |
2020 | 2.79 |
2019 | 12.17 |
截至 | 2024-11-21 |
基金波幅 | |
一年夏普比率 | 1.36 |
一年標準偏差 | 6.77 |
一年年度化回報率 | 10.96% |
三年夏普比率 | -0.33 |
三年標準偏差 | 8.41 |
三年年度化回報率 | 1.02% |
截至 | 2024-10-31 |
詳細資料 |
資產分佈 |
股票項目的行業分佈 |
|
債券分佈 |
|
股票項目的地區分佈 美國
51.85%
日本
14.08%
英國
8.11%
瑞士
4.41%
法國
2.45%
加拿大
2.37%
西班牙
2.27%
意大利
1.71%
台灣
1.41%
印度
1.13%
澳大利亞
1.10%
中國
0.95%
德國
0.93%
挪威
0.87%
丹麥
0.76%
韓國
0.73%
新加坡
0.60%
南非
0.60%
瑞典
0.59%
芬蘭
0.40%
荷蘭
0.38%
奧地利
0.29%
巴西
0.28%
香港
0.21%
愛爾蘭
0.20%
波蘭
0.18%
比利時
0.16%
越南
0.09%
印度尼西亞
0.09%
希臘
0.08%
哈薩克斯坦
0.07%
匈牙利
0.06%
菲律賓
0.06%
土耳其
0.06%
埃及
0.06%
阿拉伯聯合酋長國
0.06%
泰國
0.06%
斯洛文尼亞
0.05%
新西蘭
0.03%
羅馬尼亞
0.03%
墨西哥
0.02%
智利
0.02%
葡萄牙
0.02%
秘魯
0.02%
沙特阿拉伯
0.02%
卡塔爾
0.01%
波多黎各
0.01%
摩洛哥
0.01%
肯尼亞
0.01%
馬來西亞
0.01%
盧森堡
0.01%
馬紹爾群島
0.00%
以色列
0.00%
冰島
0.00%
阿曼
0.00%
百慕大
0.00%
巴林
0.00%
津巴布韋
0.00%
瑙魯
0.00%
哥倫比亞
0.00%
捷克共和國
0.00%
科威特
0.00%
|
|
費用 | |
管理費 | 請參閱 資料單張。 |
表現費 |
- |
Morningstar 綜合評級 |
請注意:
Morningstar ID:Morningstar ID只供參考。
Morningstar綜合評級:Morningstar綜合評級把基金按1星至5星排序,當中以獲5星的基金在同儕間表現最好。投資者應注意,綜合評級只反映基金相對於同類型基金的過往表現,並不是基金未來表現的指標。
風險:本公司界定某一隻基金的相對風險程度(1=低風險、2=低至中度風險、3=中度風險、4=中度至高風險、5=高風險),乃是根據本公司按不同風險因素作出之內部評估,包括但不限於該基金所屬投資市場組別之相對風險程度、基金波幅、市場環境、基金之投資目標及基金之投資策略等而釐定的,並僅供一般資料及參考之用。本公司可不時更改就某一隻基金所界定的相對風險程度而不作事先通知。近期添加到本公司平台的基金之相對風險程度是於基金添加日期評估的。有關風險評估的資料乃本公司根據認為可靠的資料來源整理而成。
單位價格:請注意該等單位報價僅供一般資料及參考之用。單位價格乃資產淨值價,該等價格並不包括銷售費用。
回報:
就每一隻有關基金而言:
累積回報:一年及以下的百分比回報為累積回報,並根據最新之基金單位價格而作出更新。
年度化回報:一年或以上的百分比回報為年度化回報,並於每月之月底作出更新。
年度回報:就每一年之百分比回報,如有關基金之成立日為上一年之12月31日後,該年之百分比回報將會計算自有關基金之成立日至該年年底。
投資目標類別:「投資目標類別」乃由本公司根據某一基金的性質而界定,並僅供一般資料及參考之用。
凡屬資料供應商及其他基金公司所提供並印有「Powered by」之資料,乃由本公司在日常運作過程中再轉送予閣下並只供一般資料及參考之用。
投資回報是以有關基金貨幣計算(可能是外幣)。以美元/港元作出投資的投資者,需承受美元/港元/外幣兌換率的波動的風險。
以上所提及的基金已獲得香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可,證監會認可不等如對該基金作出推介或認許,亦不是對該基金的商業利弊或表現作出保證,更不代表該基金適合所有投資者,或認許該基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。
此頁並未經證監會審核。