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基金類別 股票債券混合基金
投資市場組別 美元平衡型股債混合
風險 3
派息 無派息
單位價格
資產淨值 13.60
52週最低-最高價格 港元 12.46-13.71
最後更新 (年-月-日) 2024-10-31
回報 (%)
年初至今 4.45
一週 0.74
一個月 0.37
三個月 0.82
六個月 2.56
一年 9.15
三年 -1.57
五年 0.30
十年 2.30
2023 4.83
2022 -13.33
2021 2.58
2020 2.72
2019 12.21
截至 2024-11-22
基金波幅
一年夏普比率 1.01
一年標準偏差 6.73
一年年度化回報率 9.15%
三年夏普比率 -0.58
三年標準偏差 8.50
三年年度化回報率 -1.57%
截至 2024-10-31
詳細資料

資產分佈

股票項目的行業分佈

債券分佈

股票項目的地區分佈

日本
30.89%
法國
23.15%
德國
19.28%
瑞士
17.14%
西班牙
13.67%
芬蘭
13.60%
英國
8.55%
荷蘭
8.33%
台灣
2.59%
新加坡
2.26%
愛爾蘭
2.10%
瑞典
1.79%
意大利
1.47%
丹麥
1.30%
加拿大
1.25%
希臘
0.89%
香港
0.89%
比利時
0.86%
澳大利亞
0.69%
韓國
0.61%
菲律賓
0.20%
挪威
0.14%
塞浦路斯
0.00%
盧森堡
-0.01%
羅馬尼亞
-0.01%
埃及
-0.01%
哥倫比亞
-0.02%
捷克共和國
-0.02%
秘魯
-0.03%
匈牙利
-0.04%
智利
-0.11%
土耳其
-0.11%
科威特
-0.13%
卡塔爾
-0.15%
波蘭
-0.16%
阿拉伯聯合酋長國
-0.23%
馬來西亞
-0.27%
泰國
-0.29%
印度尼西亞
-0.31%
墨西哥
-0.35%
南非
-0.58%
沙特阿拉伯
-0.74%
巴西
-0.81%
印度
-3.57%
中國
-4.36%
美國
-39.31%
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