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基金 |
東亞聯豐 - 環球靈活配置基金 - A美元(分派) |
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認購 | |
Morningstar ID | F00000WMJN |
銷售文件 | |
基金類別 | 股票債券混合基金 |
投資市場組別 | 美元靈活型股債混合 |
風險 | 3 |
派息 | 每月 |
單位價格 | |
資產淨值 | 10.36 |
52週最低-最高價格 | 美元 9.55-10.89 |
最後更新 (年-月-日) | 2024-10-31 |
回報 (%) | |
年初至今 | 8.69 |
一週 | -0.02 |
一個月 | -0.97 |
三個月 | 0.76 |
六個月 | 4.14 |
一年 | 13.53 |
三年 | 0.31 |
五年 | 3.06 |
十年 | - |
2023 | 9.67 |
2022 | -15.38 |
2021 | 6.59 |
2020 | 7.04 |
2019 | 16.22 |
截至 | 2024-11-21 |
基金波幅 | |
一年夏普比率 | 1.45 |
一年標準偏差 | 9.65 |
一年年度化回報率 | 13.53% |
三年夏普比率 | -0.18 |
三年標準偏差 | 12.85 |
三年年度化回報率 | 0.31% |
截至 | 2024-10-31 |
詳細資料 |
資產分佈 |
股票項目的行業分佈 |
|
債券分佈 |
|
股票項目的地區分佈 美國
66.35%
日本
5.55%
中國
4.17%
印度
2.81%
台灣
2.79%
英國
2.04%
韓國
1.98%
加拿大
1.84%
瑞士
1.44%
法國
1.37%
荷蘭
1.37%
巴西
0.94%
德國
0.92%
澳大利亞
0.91%
沙特阿拉伯
0.54%
南非
0.51%
丹麥
0.43%
墨西哥
0.42%
意大利
0.37%
瑞典
0.34%
西班牙
0.33%
印度尼西亞
0.26%
香港
0.24%
泰國
0.23%
阿拉伯聯合酋長國
0.19%
土耳其
0.17%
新加坡
0.17%
馬來西亞
0.13%
芬蘭
0.11%
波蘭
0.11%
希臘
0.10%
卡塔爾
0.10%
挪威
0.09%
比利時
0.09%
匈牙利
0.08%
秘魯
0.07%
以色列
0.06%
菲律賓
0.05%
智利
0.04%
哥倫比亞
0.04%
科威特
0.04%
愛爾蘭
0.04%
奧地利
0.03%
哈薩克斯坦
0.03%
葡萄牙
0.03%
新西蘭
0.03%
捷克共和國
0.02%
澳門
0.00%
波多黎各
0.00%
俄羅斯
0.00%
埃及
0.00%
盧森堡
0.00%
羅馬尼亞
0.00%
馬紹爾群島
0.00%
|
|
費用 | |
管理費 | 請參閱 資料單張。 |
表現費 |
- |
Morningstar 綜合評級 |
請注意:
Morningstar ID:Morningstar ID只供參考。
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回報:
就每一隻有關基金而言:
累積回報:一年及以下的百分比回報為累積回報,並根據最新之基金單位價格而作出更新。
年度化回報:一年或以上的百分比回報為年度化回報,並於每月之月底作出更新。
年度回報:就每一年之百分比回報,如有關基金之成立日為上一年之12月31日後,該年之百分比回報將會計算自有關基金之成立日至該年年底。
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