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基金類別 股票債券混合基金
投資市場組別 美元靈活型股債混合
風險 3
派息 每月
單位價格
資產淨值 10.36
52週最低-最高價格 美元 9.55-10.89
最後更新 (年-月-日) 2024-10-31
回報 (%)
年初至今 8.69
一週 -0.02
一個月 -0.97
三個月 0.76
六個月 4.14
一年 13.53
三年 0.31
五年 3.06
十年 -
2023 9.67
2022 -15.38
2021 6.59
2020 7.04
2019 16.22
截至 2024-11-21
基金波幅
一年夏普比率 1.45
一年標準偏差 9.65
一年年度化回報率 13.53%
三年夏普比率 -0.18
三年標準偏差 12.85
三年年度化回報率 0.31%
截至 2024-10-31
詳細資料

資產分佈

股票項目的行業分佈

債券分佈

股票項目的地區分佈

美國
66.35%
日本
5.55%
中國
4.17%
印度
2.81%
台灣
2.79%
英國
2.04%
韓國
1.98%
加拿大
1.84%
瑞士
1.44%
法國
1.37%
荷蘭
1.37%
巴西
0.94%
德國
0.92%
澳大利亞
0.91%
沙特阿拉伯
0.54%
南非
0.51%
丹麥
0.43%
墨西哥
0.42%
意大利
0.37%
瑞典
0.34%
西班牙
0.33%
印度尼西亞
0.26%
香港
0.24%
泰國
0.23%
阿拉伯聯合酋長國
0.19%
土耳其
0.17%
新加坡
0.17%
馬來西亞
0.13%
芬蘭
0.11%
波蘭
0.11%
希臘
0.10%
卡塔爾
0.10%
挪威
0.09%
比利時
0.09%
匈牙利
0.08%
秘魯
0.07%
以色列
0.06%
菲律賓
0.05%
智利
0.04%
哥倫比亞
0.04%
科威特
0.04%
愛爾蘭
0.04%
奧地利
0.03%
哈薩克斯坦
0.03%
葡萄牙
0.03%
新西蘭
0.03%
捷克共和國
0.02%
澳門
0.00%
波多黎各
0.00%
俄羅斯
0.00%
埃及
0.00%
盧森堡
0.00%
羅馬尼亞
0.00%
馬紹爾群島
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